Управление капиталом в трейдинге: правило 1–2% на сделку

Управление капиталом важнее любой стратегии. Даже хорошая система проигрывает серии сделок подряд — выживает тот, кто к ним готов.

Правило 1–2%

Рискуйте на одной сделке не больше 1–2% от депозита. При депозите $100 это $1–2 на сделку. Кажется мало — но именно это позволяет пережить серию из 10 неудач подряд и потерять лишь 10–20% счёта, а не весь.

Серии неудач неизбежны

Даже при 60% успешных сделок вероятность встретить 5 проигрышей подряд на дистанции в 100 сделок очень высока. Если вы рискуете 20% депозита на сделку, пять неудач подряд обнуляют счёт. При 2% — это минус 10%, после которых можно спокойно продолжать.

Почему нельзя «отыгрываться»

Стратегия удвоения суммы после каждого проигрыша (мартингейл) выглядит надёжной, но при серии из 6–7 неудач требует сумму в 64–128 раз больше начальной. Одна такая серия уничтожает депозит целиком.

Практические правила

• Фиксированный процент депозита на сделку — всегда.
• Дневной лимит убытка: например, минус 5% — и торговля на сегодня закончена.
• Лимит сделок в день, чтобы не торговать от скуки.
• Журнал сделок: дата, актив, время, причина входа, результат.

Где тренироваться

Все эти правила стоит отработать на демо-счёте до того, как рисковать деньгами. В Binvix демо и обучение открываются прямо в Telegram.